国发股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,823,866.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,140,160.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,426,311.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,390,339.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,929,253.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,517,568.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,604,214.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,305,748.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,356,785.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,966,446.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,460,462.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,307,105.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,767,687.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,034,132.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,034,132.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,733,554.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,877,076.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,377,076.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,274.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,052,898.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,039,172.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,337,903.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,894,988.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,841,984.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,946,995.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -81,158,761.02 | |
| 资产减值准备(元) | 58,418,128.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,578,230.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,578,230.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,301,928.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,849,791.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 79,293.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,125,721.96 | |
| 财务费用(元) | 131,412.54 | |
| 投资损失(元) | 8,930,512.73 | |
| 递延所得税(元) | 902,334.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -187,002.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,089,337.18 | |
| 存货的减少(元) | 3,334,679.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,421,100.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,418,234.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,946,995.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,841,984.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,894,988.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国发股份_2023年年报资产负债表 | 国发股份_2023年年报利润表 |