国发股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,300,250.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,906,190.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,206,440.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,188,765.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,894,136.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,858,567.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,974,037.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,915,506.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,709,066.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,029,050.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,029,050.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,170,949.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,274.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,032,711.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,018,985.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,518,985.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,057,102.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,841,984.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,784,881.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国发股份_2023年三季报资产负债表 | 国发股份_2023年三季报利润表 |