国发股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,981,476.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,896,266.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,877,743.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,021,487.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,290,821.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,025,676.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,622,565.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,960,549.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,082,806.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,458,308.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,458,308.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,741,691.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,274.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 759,404.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,745,679.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,414,320.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,926,794.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,841,984.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,915,189.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,450,503.50 | |
| 资产减值准备(元) | 182,624.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,288,965.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,288,965.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 649,489.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 836,622.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 123.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72.00 | |
| 财务费用(元) | 378,570.10 | |
| 投资损失(元) | 9,878,081.68 | |
| 递延所得税(元) | -515,112.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -451,879.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -63,232.80 | |
| 存货的减少(元) | -4,125,031.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,269,937.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,753,050.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,915,189.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,841,984.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,926,794.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国发股份_2023年中报资产负债表 | 国发股份_2023年中报利润表 |