国发股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,085,294.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,022,025.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,107,320.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,122,438.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,510,421.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,881,948.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,998,441.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,513,249.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,405,928.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,685,090.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,685,090.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,314,909.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 366,127.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,127.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,433,872.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,657,147.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,841,984.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,184,836.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国发股份_2023年一季报资产负债表 | 国发股份_2023年一季报利润表 |