国发股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,615,742.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,892,987.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,933,169.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,441,900.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 364,213,337.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,467,149.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,665,728.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,837,195.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 499,183,411.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,741,511.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,688.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,126,981.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,691,670.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,766,667.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,766,667.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,074,996.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,800,295.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,470,295.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,847,604.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,847,604.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,622,690.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,255.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,196,073.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,038,057.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,841,984.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,665,364.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,122,999.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,715,711.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,715,711.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,308,412.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,553,813.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -113,595.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,815.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 267,139.03 | |
| 财务费用(元) | 640,790.66 | |
| 投资损失(元) | -13,434,698.50 | |
| 递延所得税(元) | 152,730.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -606,648.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 759,379.31 | |
| 存货的减少(元) | -12,852,288.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,068,047.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,828,104.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,841,984.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,038,057.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,196,073.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国发股份_2022年年报资产负债表 | 国发股份_2022年年报利润表 |