亿晶光电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,814,020,063.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 229,256,281.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,660,564.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,265,936,909.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,632,735,045.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,498,033.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,209,088.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,652,809.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,109,094,977.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,841,931.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,890,871.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 850,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,477,612.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,218,483.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,177,483.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 485,104,355.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 485,954,355.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 407,022,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,617,753.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,357,297.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 862,997,900.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -377,043,545.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,833,349.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -417,545,748.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,278,760.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,733,012.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿晶光电_2024年三季报资产负债表 | 亿晶光电_2024年三季报利润表 |