亿晶光电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,793,160.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,367,183.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,669,499.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 785,829,843.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 818,487,437.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,663,596.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,550,169.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,743,967.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 995,445,172.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -209,615,328.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,847,426.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,647,567.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,494,993.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,494,993.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,675,415.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,675,415.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,471,911.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,569,614.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,041,526.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,366,111.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,535,268.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -371,941,165.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,176,810.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,235,645.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿晶光电_2024年一季报资产负债表 | 亿晶光电_2024年一季报利润表 |