亿晶光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,446,065,785.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 402,949,501.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 731,306,229.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,580,321,516.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,298,647,233.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,668,751.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,030,667.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,990,157.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,630,336,809.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,015,293.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,759,688.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 139,472,821.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,292,510.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,966,741.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 363,391,691.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 622,258,432.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -478,965,922.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 536,681,340.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 623,096,176.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,229,777,516.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 469,230,637.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,413,385.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,157,551.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 638,801,575.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 590,975,940.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,360,821.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,633,902.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 562,399,743.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 600,033,645.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 332,826,255.85 | |
| 资产减值准备(元) | 29,602,079.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,130,783.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,130,783.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,837,668.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,385,828.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,187.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,852,796.96 | |
| 财务费用(元) | 42,070,632.96 | |
| 投资损失(元) | 58,301,785.66 | |
| 递延所得税(元) | 2,149,685.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,149,685.22 | |
| 存货的减少(元) | -8,164,983.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 583,389,377.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,235,624,134.63 | |
| 其他(元) | -4,233,579.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 600,033,645.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 562,399,743.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,633,902.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿晶光电_2023年中报资产负债表 | 亿晶光电_2023年中报利润表 |