亿晶光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,109,130,577.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 202,821,910.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,828,775.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,321,781,262.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,638,262,109.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,599,273.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,521,926.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 768,128,315.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,546,511,624.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -224,730,362.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,591,023.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,915,580.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 270,785,350.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 288,291,954.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,450,179.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 197,551,929.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 445,002,108.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,710,154.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,505,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,044,118.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 231,549,118.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,106,809.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,429,323.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,124,564.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,660,697.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,111,579.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,951,679.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -450,503,775.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 955,182,980.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,679,205.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,721,697.52 | |
| 资产减值准备(元) | 8,396,468.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,584,131.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,584,131.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,834,275.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,208,673.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,841,306.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,202,743.50 | |
| 财务费用(元) | 33,444,479.21 | |
| 投资损失(元) | 6,026,653.82 | |
| 递延所得税(元) | 7,640,495.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,916.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,680,411.53 | |
| 存货的减少(元) | -155,801,312.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,105,056,489.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 871,760,117.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 504,679,205.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 955,182,980.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -450,503,775.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿晶光电_2022年中报资产负债表 | 亿晶光电_2022年中报利润表 |