中国软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,486,092,695.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,131,135.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,188,603.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,651,412,434.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,277,032,761.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,021,141,296.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,446,415.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 313,246,189.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,831,866,662.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,180,454,228.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 424,119,518.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,550,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,103.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 432,746,621.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,447,483.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,463,861.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,911,344.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 411,835,277.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,612,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,612,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,486,283,379.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,487,895,379.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,794,070,291.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,615,009.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 103,462,059.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,792,056.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,241,477,357.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 246,418,022.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -140,240.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -522,341,168.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,937,526,766.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,415,185,598.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国软件_2024年三季报资产负债表 | 中国软件_2024年三季报利润表 |