中国软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,059,672,621.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,480,246.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,228,745.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,190,381,613.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,659,849,186.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,408,042,876.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,033,253.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,877,665.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,445,802,981.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,255,421,367.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,286,185.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,476.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,313,661.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,289,506.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,785,544.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,075,050.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 195,238,611.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,612,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,612,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,971,288,646.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,972,900,646.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,267,815,558.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,143,434.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 103,462,059.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 295,053,908.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,684,012,901.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 288,887,745.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -483,295.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -771,778,306.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,937,526,766.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,165,748,459.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -272,173,198.81 | |
| 资产减值准备(元) | 5,106,527.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,766,121.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,766,121.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,238,052.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,299,431.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -925,972.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,178.64 | |
| 财务费用(元) | 21,524,048.77 | |
| 投资损失(元) | -5,896,842.48 | |
| 递延所得税(元) | -19,785,723.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,692,733.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,092,990.24 | |
| 存货的减少(元) | -232,879,214.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -292,086,517.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -606,245,811.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,165,748,459.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,937,526,766.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -771,778,306.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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