中国软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 914,184,331.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,613,206.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,238,830.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 973,036,367.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 812,484,533.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 802,012,425.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,117,650.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,117,792.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,849,732,402.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -876,696,034.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,761,318.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,705.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,764,023.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,655,804.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,655,804.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 154,108,218.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 962,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 962,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 418,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 419,732,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,208,432.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,996,639.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,993,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,390,359.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,595,431.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,136,568.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,639.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -604,449,608.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,937,526,766.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,333,077,158.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国软件_2024年一季报资产负债表 | 中国软件_2024年一季报利润表 |