中国软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,412,811,450.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,954,116.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 423,578,653.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,958,344,220.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,739,123,544.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,766,877,566.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 329,372,822.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 617,675,796.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,453,049,729.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -494,705,509.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,058,512.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,210,664.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 436,269,467.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 485,538,644.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,563,697.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,055,730.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,619,427.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 125,919,217.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,321,240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,948,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,997,366,109.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,067,687,349.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,740,166,056.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,491,117.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 126,840,225.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,795,208.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,074,452,382.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,765,032.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 175,674.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -375,375,649.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,312,902,415.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,937,526,766.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,834,747.02 | |
| 资产减值准备(元) | 109,755,109.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,856,790.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,856,790.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,797,103.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,785,515.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,092,666.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 540,421.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,776,071.87 | |
| 财务费用(元) | 54,061,189.60 | |
| 投资损失(元) | -271,453,516.56 | |
| 递延所得税(元) | -6,869,237.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,194,174.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,324,937.40 | |
| 存货的减少(元) | 326,612,275.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -297,639,413.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -722,457,547.62 | |
| 其他(元) | 39,596,207.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,937,526,766.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,312,902,415.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -375,375,649.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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