中国软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,519,222,763.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,722,724.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 370,518,445.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,964,463,933.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,296,597,609.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,349,433,630.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,102,115.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 435,880,427.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,330,013,783.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,365,549,850.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,935,512.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,823.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 436,269,467.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 440,515,803.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,258,865.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,258,865.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 306,256,938.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,271,240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,898,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,339,092,204.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,409,363,444.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,171,812,123.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,719,492.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 126,381,919.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,615,559.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,422,147,175.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,783,730.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 242,250.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,071,834,391.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,312,902,415.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,241,068,024.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国软件_2023年三季报资产负债表 | 中国软件_2023年三季报利润表 |