中国软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,585,909,654.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,399,231.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,170,232.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,851,479,118.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,312,698,900.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,649,252,467.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,344,366.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,218,895.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,427,514,630.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,576,035,512.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 282,121.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 282,121.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,148,485.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,148,485.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,866,364.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 66,771,240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,398,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,259,248,173.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,326,019,413.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 374,528,469.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,517,447.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,011,029.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,807,908.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,853,825.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 850,165,588.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 288,248.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -762,448,039.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,312,902,415.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,550,454,376.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -526,350,939.73 | |
| 资产减值准备(元) | 8,629,494.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,861,034.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,861,034.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,831,362.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,417,344.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,343,786.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 113,680.17 | |
| 财务费用(元) | 25,438,152.45 | |
| 投资损失(元) | 25,690,206.47 | |
| 递延所得税(元) | -3,180,593.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,312,096.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 131,502.41 | |
| 存货的减少(元) | -155,055,017.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -371,983,370.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -720,511,681.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,550,454,376.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,312,902,415.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -762,448,039.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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