中国软件_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,217,582,897.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,730,041.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,560,032.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,457,872,972.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,378,499,110.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 942,974,300.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,671,629.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,370,058.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,632,515,097.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,174,642,125.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,921.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,921.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,941,286.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,941,286.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,756,364.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,773,240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 293,923,961.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,697,201.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,566,588.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,161,732.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,943,192.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,671,514.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 246,025,687.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -92,549.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -953,465,351.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,312,902,415.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,359,437,064.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国软件_2023年一季报资产负债表 | 中国软件_2023年一季报利润表 |