中国软件 (600536.SH)

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中国软件_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 9,271,741,052.01       
 收到的税费返还(元) 60,133,734.01       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 420,800,002.60       
 经营活动现金流入小计(元) 9,752,674,788.62       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,061,525,123.68       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,088,923,252.08       
 支付的各项税费(元) 383,512,210.06       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 698,143,714.42       
 经营活动现金流出小计(元) 10,232,104,300.24       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -479,429,511.62       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 19,953,736.37       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 108,465.12       
 投资活动现金流入小计(元) 20,062,201.49       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 219,237,488.98       
 投资支付的现金(元) 521,180,414.00       
 投资活动现金流出小计(元) 740,417,902.98       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -720,355,701.49       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 426,576,255.66       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 83,488,755.66       
 取得借款收到的现金(元) 2,656,901,972.66       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,083,478,228.32       
 偿还债务支付的现金(元) 2,578,872,547.21       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 156,710,714.19       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 88,308,647.81       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 70,984,761.92       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,806,568,023.32       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 276,910,205.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 848,799.05       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -922,026,209.06       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,234,928,625.01       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,312,902,415.95       
补充资料:       
 净利润(元) 244,060,018.62       
 资产减值准备(元) 22,102,964.57       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 99,939,541.79       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 99,939,541.79       
 无形资产摊销(元) 42,089,158.80       
 长期待摊费用摊销(元) 70,159,940.81       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -5,513,249.95       
 固定资产报废损失(元) 1,481,529.92       
 公允价值变动损失(元) -102,438,085.21       
 财务费用(元) 61,594,929.33       
 投资损失(元) -59,470,552.77       
 递延所得税(元) 10,872,382.56       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,612,885.43       
 递延所得税负债增加(元) 12,485,267.99       
 存货的减少(元) 1,010,460,008.65       
 经营性应收项目的减少(元) -694,511,329.39       
 经营性应付项目的增加(元) -1,303,698,522.72       
 其他(元) -39,596,207.56       
 现金的期末余额(元) 2,312,902,415.95       
 减:现金的期初余额(元) 3,234,928,625.01       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -922,026,209.06       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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