中国软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,271,741,052.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,133,734.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 420,800,002.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,752,674,788.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,061,525,123.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,088,923,252.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 383,512,210.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 698,143,714.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,232,104,300.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -479,429,511.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,953,736.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,465.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,062,201.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,237,488.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 521,180,414.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 740,417,902.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -720,355,701.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 426,576,255.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 83,488,755.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,656,901,972.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,083,478,228.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,578,872,547.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,710,714.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 88,308,647.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,984,761.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,806,568,023.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 276,910,205.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 848,799.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -922,026,209.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,234,928,625.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,312,902,415.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 244,060,018.62 | |
| 资产减值准备(元) | 22,102,964.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,939,541.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,939,541.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,089,158.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,159,940.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,513,249.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,481,529.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -102,438,085.21 | |
| 财务费用(元) | 61,594,929.33 | |
| 投资损失(元) | -59,470,552.77 | |
| 递延所得税(元) | 10,872,382.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,612,885.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,485,267.99 | |
| 存货的减少(元) | 1,010,460,008.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -694,511,329.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,303,698,522.72 | |
| 其他(元) | -39,596,207.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,312,902,415.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,234,928,625.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -922,026,209.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国软件_2022年年报资产负债表 | 中国软件_2022年年报利润表 |