中国软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,004,883,209.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,702,873.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,625,951.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,178,212,034.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,187,936,207.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,675,046,668.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,773,614.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,113,388.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,358,869,878.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,180,657,844.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,953,736.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,315.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,048,052.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,400,245.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 384,356,896.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 520,757,141.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -500,709,089.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 346,262,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,175,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,836,665,431.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,182,927,931.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 801,742,672.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,815,531.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,040,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,020,539.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 880,578,742.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,302,349,188.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 235,195.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,378,782,549.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,234,928,625.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,856,146,075.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -299,021,848.44 | |
| 资产减值准备(元) | -3,704,209.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,603,851.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,603,851.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,795,955.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,812,596.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,896,414.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | -109,036.60 | |
| 财务费用(元) | 26,917,810.81 | |
| 投资损失(元) | -7,392,465.01 | |
| 递延所得税(元) | -1,307,243.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,367,379.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 60,136.44 | |
| 存货的减少(元) | 374,101,730.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,014,199,723.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,420,964,030.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,856,146,075.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,234,928,625.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,378,782,549.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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