中国软件_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,188,070,160.26 | |
收到的税费返还(元) | 14,375,288.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,671,280.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,367,116,728.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,862,147,224.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 944,852,270.62 | |
支付的各项税费(元) | 167,349,407.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,532,300.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,213,881,203.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 467,133.46 | |
投资活动现金流入小计(元) | 467,133.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,518,009.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 87,518,009.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,050,875.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 343,087,500.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 661,665,431.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,004,752,931.21 | |
偿还债务支付的现金(元) | 339,508,373.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,690,980.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,981,338.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 362,180,691.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 642,572,239.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,617.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,291,281,728.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,234,928,625.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,943,646,896.63 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国软件_2022年一季报资产负债表 | 中国软件_2022年一季报利润表 |