中国软件_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,003,302,838.15 | |
收到的税费返还(元) | 20,125,425.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 277,147,477.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,300,575,740.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,513,449,335.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,348,394,366.11 | |
支付的各项税费(元) | 136,087,589.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 444,828,307.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,442,759,598.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,219,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,568,500.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,682.03 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,795,182.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,786,055.27 | |
投资支付的现金(元) | 2,464,570.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 40,250,625.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,455,443.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 38,763,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 38,763,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 288,616,721.80 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 327,379,721.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 300,513,824.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,117,718.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,060,619.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 342,631,543.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,251,821.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,780.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,189,840,341.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,537,557,998.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,347,717,656.49 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国软件_2020年三季报资产负债表 | 中国软件_2020年三季报利润表 |