栖霞建设_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,792,843.98 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 289,319.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,959,992.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,509,428.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,078,551,583.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 975,277,647.07 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -6,600,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,811,225.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 338,211,690.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,888,894.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,491,589,458.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -413,037,874.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,465,782.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,391,535.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,922,258.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,185,683.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,965,258.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 385,010.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,007,845.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,392,855.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,572,402.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,390,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,026,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,474,026,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,737,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,232,178.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,593,596.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,022,825,775.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -548,799,075.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -880,264,547.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,697,888,901.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,817,624,354.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -137,673,561.18 | |
| 资产减值准备(元) | 43,436,433.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,532,946.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,532,946.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,473.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,834,641.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,226,738.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,990,149.60 | |
| 财务费用(元) | 56,212,601.41 | |
| 投资损失(元) | 39,160,688.11 | |
| 递延所得税(元) | 69,962,976.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 69,533,441.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 429,535.57 | |
| 存货的减少(元) | -86,738,384.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 573,219,372.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,000,554,874.08 | |
| 其他(元) | 24,273,333.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,817,624,354.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,697,888,901.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -880,264,547.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 栖霞建设_2024年中报资产负债表 | 栖霞建设_2024年中报利润表 |