栖霞建设_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 507,573,809.76 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 146,833.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,035,264.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,755,907.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 615,147,218.04 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -7,800,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,961,686.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,344,137.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,534,566.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 811,187,608.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -294,431,700.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,845.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,624.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,599,500.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,733,948.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,468,917.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 778,370.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,845.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,786,215.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,682,702.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,240,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,340,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,090,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,740,273.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,070,013.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,256,810,287.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,189,712.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,559,285.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,697,888,901.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,490,329,616.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 栖霞建设_2024年一季报资产负债表 | 栖霞建设_2024年一季报利润表 |