栖霞建设_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,240,464,531.58 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,554,085.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,745,777.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,060,687.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,357,825,081.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,453,058,765.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -44,527,322.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,126,650.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 583,658,035.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,333,455.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,417,649,584.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,059,824,502.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,576,141.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,673,353.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 213,076,568.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 358,326,063.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,969,460.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,834,344.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 324,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 429,803,804.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,477,740.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 249,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 249,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,525,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 603,327,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,128,576,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,572,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 630,740,636.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 959,927,441.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,162,708,077.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,965,867,922.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 834,565,678.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,863,323,222.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,697,888,901.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -93,174,985.01 | |
| 资产减值准备(元) | 216,515,564.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,455,233.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,455,233.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 375,412.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,217,683.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -131,373,467.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,664.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,537,586.19 | |
| 财务费用(元) | 157,174,603.08 | |
| 投资损失(元) | 22,470,930.09 | |
| 递延所得税(元) | -82,200,816.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,845,995.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -354,820.51 | |
| 存货的减少(元) | -384,676,766.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,458,037,546.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,605,421,227.33 | |
| 其他(元) | 60,535,867.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,697,888,901.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,863,323,222.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 834,565,678.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 栖霞建设_2023年年报资产负债表 | 栖霞建设_2023年年报利润表 |