栖霞建设_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,606,060,714.71 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,412,649.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,453,417.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,733,997.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,690,660,778.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,158,240,866.90 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -44,527,322.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,656,661.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 487,346,394.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,722,477.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,031,439,078.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,340,778,299.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,604,405.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,493,133.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,003,948.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,101,488.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 888,078.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,833,494.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,721,572.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,379,916.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 249,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 249,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,517,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,503,766,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,961,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 501,772,168.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,176,622.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,816,988,790.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,686,777,209.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 406,378,826.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,863,323,222.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,269,702,049.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 栖霞建设_2023年三季报资产负债表 | 栖霞建设_2023年三季报利润表 |