栖霞建设_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,089,179,739.96 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,233,885.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,451,586.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,535,372.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,143,400,584.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,471,631,594.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -43,027,322.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,594,283.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 430,546,551.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,551,231.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,065,296,338.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -921,895,753.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,648.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,622,804.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,732,204.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,426,656.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 803,247.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 970,119.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,773,366.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,653,290.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,425,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,425,049,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,198,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 374,316,039.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,176,608.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,947,032,648.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,478,016,351.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,601,773,888.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,863,323,222.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,465,097,111.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,570,188.11 | |
| 资产减值准备(元) | -64,431.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,585,340.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,585,340.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,741.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,062,502.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,063,015.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,870.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,910,026.40 | |
| 财务费用(元) | 58,135,139.67 | |
| 投资损失(元) | -39,044,494.26 | |
| 递延所得税(元) | -8,536,929.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,678,296.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,858,633.09 | |
| 存货的减少(元) | -360,291,381.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,804,058,764.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,129,261,577.01 | |
| 其他(元) | 30,074,974.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,465,097,111.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,863,323,222.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,601,773,888.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 栖霞建设_2023年中报资产负债表 | 栖霞建设_2023年中报利润表 |