栖霞建设_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,502,311,411.73 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,215,811.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,201,484.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,185,323.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,665,914,030.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,650,009,488.19 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 5,147,413.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,535,565.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 543,399,374.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,452,420.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,570,544,262.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -904,630,232.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 238,782,560.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,901,832.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,809,627.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 421,136,235.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 677,630,255.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,209,111.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,752,078.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,961,189.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 491,669,065.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 81,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,422,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 579,098,905.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,082,148,905.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,308,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 592,333,512.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,805,626.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,992,699,139.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,449,766.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,511,400.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,186,834,622.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,863,323,222.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 201,205,964.33 | |
| 资产减值准备(元) | 86,190,297.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,525,580.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,452,557.87 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 59,073,022.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 421,566.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,810,283.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,138,984.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,334.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,767,510.03 | |
| 财务费用(元) | 105,090,392.35 | |
| 投资损失(元) | 79,190,756.41 | |
| 递延所得税(元) | -67,478,268.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,782,519.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,695,748.88 | |
| 存货的减少(元) | -1,661,441,571.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,382,909,678.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,066,820,465.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,863,323,222.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,186,834,622.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -323,511,400.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 栖霞建设_2022年年报资产负债表 | 栖霞建设_2022年年报利润表 |