豫光金铅_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,446,982,917.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 301,438,889.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,748,421,806.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,380,873,038.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 371,208,791.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 687,343,553.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,500,640.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,589,926,025.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,158,495,781.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 552,078,820.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 239,980.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 552,573,801.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,788,313.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 878,671,910.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,145,460,223.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -592,886,422.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 45,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,056,424,204.27 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 701,839,622.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 573,233,080.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,331,541,907.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,470,114,726.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 381,568,864.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 497,033,752.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,348,717,343.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,175,435.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -70,931,128.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 477,502,794.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 942,971,731.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,420,474,526.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫光金铅_2024年三季报资产负债表 | 豫光金铅_2024年三季报利润表 |