豫光金铅_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,426,165,001.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,024,422.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,702,150.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,584,891,574.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,685,948,822.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,136,708.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 508,349,942.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,827,974.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,604,263,447.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,371,873.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,580,944.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 510,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 593,770.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 801,984,714.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,578,781.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 776,752,248.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 994,071,030.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,086,315.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,103,569,921.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,243,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,318,813,521.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,014,969,869.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 373,509,789.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 411,836,203.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,800,315,862.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 518,497,658.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,527,436.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 298,512,033.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 664,694,957.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 963,206,990.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫光金铅_2023年三季报资产负债表 | 豫光金铅_2023年三季报利润表 |