豫光金铅_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,965,902,363.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,816,027.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,066,718,391.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,689,999,193.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,682,810.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 268,446,757.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,169,094.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,221,297,855.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,579,464.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 524,594,346.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 584,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 525,620,846.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,005,730.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 615,052,906.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 783,798,636.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,177,790.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,574,531,491.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,243,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,769,775,091.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,693,072,213.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,651,385.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 304,630,987.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,253,354,587.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 516,420,504.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,137,476.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,800,726.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 664,694,957.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,495,684.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 364,627,909.06 | |
| 资产减值准备(元) | 113,703,853.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,706,920.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,706,920.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,029,602.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 192,355.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,024.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,124,106.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -226,027,807.61 | |
| 财务费用(元) | 120,153,756.99 | |
| 投资损失(元) | 147,972,581.72 | |
| 递延所得税(元) | 24,506,072.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,176,292.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 44,682,365.11 | |
| 存货的减少(元) | -1,491,835,954.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 386,972,803.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 264,342,009.11 | |
| 其他(元) | -5,555,945.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 775,495,684.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 664,694,957.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 110,800,726.42 | |
| 公告日期 | 2023-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫光金铅_2023年中报资产负债表 | 豫光金铅_2023年中报利润表 |