豫光金铅_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,613,516,086.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,115,541.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,676,631,628.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,302,065,223.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,266,971.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,268,967.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,891,377.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,538,492,540.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,139,087.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 232,647,493.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,647,493.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,067,371.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 264,523,561.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,155,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 347,746,433.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,098,939.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,540,809,510.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,243,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,736,053,110.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,210,040,412.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,302,006.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 279,442,088.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,543,784,508.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,268,602.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,879.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,342,629.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 664,694,957.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 880,037,587.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫光金铅_2023年一季报资产负债表 | 豫光金铅_2023年一季报利润表 |