豫光金铅_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,030,236,067.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,763,785.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,496,967.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,209,496,820.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,244,986,753.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,119,615.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 571,669,104.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,841,544.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,190,617,019.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 837,255,865.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 345,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 837,600,865.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 301,960,817.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 971,910,266.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 728,803.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,274,599,887.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,999,022.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,465,210,700.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 692,034,340.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,157,245,040.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,148,949,502.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 285,516,840.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 583,350,456.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,017,816,799.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,428,241.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,034,462.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -288,725,442.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,084,050,807.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 795,325,364.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫光金铅_2022年三季报资产负债表 | 豫光金铅_2022年三季报利润表 |