豫光金铅_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,741,426,359.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,329,522.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,152,109.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,867,907,991.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,304,602,933.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,764,019.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 477,388,937.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,344,807.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,012,100,697.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,192,705.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 451,513,420.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 345,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 451,858,420.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,131,061.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 643,579,880.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,426,403.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 851,137,345.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,278,925.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,242,977,756.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 452,478,343.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,695,456,100.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,005,546,259.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 233,342,379.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 379,162,528.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,618,051,167.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,404,932.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,848,931.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -461,217,767.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,084,050,807.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 622,833,039.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 252,319,393.47 | |
| 资产减值准备(元) | 400,424,602.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,149,299.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,149,299.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,712,334.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 218,355.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,546,498.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -253,778,557.21 | |
| 财务费用(元) | 129,856,439.35 | |
| 投资损失(元) | -76,938,882.33 | |
| 递延所得税(元) | -60,730,960.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -94,407,468.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,676,507.53 | |
| 存货的减少(元) | 163,976,833.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -644,200,780.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -182,793,208.62 | |
| 其他(元) | -5,555,945.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 622,833,039.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,084,050,807.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -461,217,767.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 豫光金铅_2022年中报资产负债表 | 豫光金铅_2022年中报利润表 |