豫光金铅_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,065,808,807.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,413,834.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,152,222,642.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,348,564,182.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,195,863.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 343,510,204.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,393,433.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,816,663,684.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,586,064.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,586,064.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,098,160.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 324,244,005.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,147,227.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,489,393.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -434,903,328.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,824,677,708.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,815,140.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,067,492,848.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,744,112,993.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,205,965.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,449,874.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,053,768,832.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,724,015.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,007,803.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,628,158.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,084,050,807.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 995,422,649.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫光金铅_2022年一季报资产负债表 | 豫光金铅_2022年一季报利润表 |