交大昂立_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,332,571.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 418,268.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,093,363.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,844,203.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,131,024.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,415,352.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,896,597.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,119,965.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,562,939.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,718,736.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 533,170.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 248,966.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 782,137.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,099,957.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,099,957.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,317,820.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 733,156.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,221,467.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,204,624.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,204,624.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 157,882.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,083,297.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,096,632.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,013,334.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交大昂立_2024年一季报资产负债表 | 交大昂立_2024年一季报利润表 |