交大昂立_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,281,181.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,437,148.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,986,469.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,704,800.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,871,908.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,306,371.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,711,839.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,466,859.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,356,979.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,347,820.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,193,574.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,388.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,530.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,625,492.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,594,085.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,594,085.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,968,592.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,332,498.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,935,993.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,768,492.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,768,492.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 332,867.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,056,396.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,386,300.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,329,904.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交大昂立_2023年三季报资产负债表 | 交大昂立_2023年三季报利润表 |