交大昂立_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,588,077.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,292,395.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,416,007.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,296,480.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,948,081.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,029,172.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,418,547.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,559,415.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,955,216.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,341,264.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,153,670.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,388.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 335,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,583,058.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,283,271.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,283,271.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,700,213.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,014,318.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,715,337.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,979,656.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,979,656.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 346,118.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,992,486.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,386,300.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,393,814.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,748,783.42 | |
| 资产减值准备(元) | 37,955,466.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,810,570.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,810,570.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 427,567.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,864,800.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,203,132.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,002.10 | |
| 财务费用(元) | 6,100,663.25 | |
| 投资损失(元) | -85,748.03 | |
| 存货的减少(元) | 581,705.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,716,887.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,065,627.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,393,814.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 165,386,300.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,992,486.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交大昂立_2023年中报资产负债表 | 交大昂立_2023年中报利润表 |