交大昂立_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,992,568.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,237,982.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,022,018.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,252,570.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,331,558.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,564,300.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,957,561.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,129,047.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,982,467.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,270,102.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 459,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,189,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,648,520.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,798,789.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,835,152.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,633,941.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,985,421.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,873,290.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,409,933.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,283,224.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,283,224.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 854,243.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,855,699.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,530,601.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,386,300.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -494,898,856.56 | |
| 资产减值准备(元) | 518,627,135.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,021,498.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,021,498.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,383,821.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,216,437.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -127,827.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,232,228.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 110,824.01 | |
| 财务费用(元) | 17,319,221.46 | |
| 投资损失(元) | -16,875,087.53 | |
| 递延所得税(元) | -2,670,872.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,763,556.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 92,684.05 | |
| 存货的减少(元) | 1,952,514.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,350,677.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,022,243.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,386,300.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,530,601.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,855,699.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 交大昂立_2022年年报资产负债表 | 交大昂立_2022年年报利润表 |