交大昂立_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,418,022.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,416,507.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,178,033.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,012,563.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,874,989.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,818,243.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,906,230.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,332,294.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,931,757.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,187,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,187,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,600,244.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,835,152.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,435,396.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,248,196.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,802,739.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,484,917.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,287,656.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,287,656.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 378,297.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,076,749.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,430,601.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,353,851.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交大昂立_2022年三季报资产负债表 | 交大昂立_2022年三季报利润表 |