中铁工业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,078,301,211.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,506,589.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 509,551,837.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,650,359,638.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,421,784,022.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,233,518,955.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 762,418,749.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 779,519,927.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,197,241,653.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,546,882,015.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,045,894.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 311,083,433.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 74,223,420.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 427,352,748.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,746,049.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,232,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 512,978,349.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,625,601.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 66,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 66,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,052,581.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,756,993.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,003,316.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 398,055,897.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -243,555,897.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,661,895.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,870,401,618.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,653,798,193.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,783,396,575.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中铁工业_2024年三季报资产负债表 | 中铁工业_2024年三季报利润表 |