中铁工业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,344,780,294.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,603,539.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,411,306.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,620,795,140.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,238,209,979.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,436,279,331.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 478,919,348.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 714,297,800.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,867,706,459.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,246,911,318.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,880,433.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,235,675.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 341.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,116,450.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,177,113.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,232,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 501,409,413.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,292,963.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 66,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 66,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 147,669,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,169,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,088,970.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 176,016.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,206,748.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,295,719.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,873,380.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,135,445.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,357,466,346.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,653,798,193.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,296,331,847.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 921,304,908.63 | |
| 资产减值准备(元) | 96,561.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 272,823,192.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 272,823,192.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,917,942.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,897,280.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,049,517.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | -539,653.66 | |
| 财务费用(元) | 14,216,679.68 | |
| 投资损失(元) | -38,755,392.82 | |
| 递延所得税(元) | -22,552,000.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,593,608.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -958,391.52 | |
| 存货的减少(元) | -4,343,979,024.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,009,721,484.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,875,989,916.07 | |
| 其他(元) | 482,422.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,296,331,847.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,653,798,193.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,357,466,346.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中铁工业_2024年中报资产负债表 | 中铁工业_2024年中报利润表 |