中铁工业_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,744,242,443.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,499,858.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 337,792,939.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,133,535,241.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,991,694,331.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 796,811,565.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,690,278.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 618,053,176.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,733,249,352.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,599,714,111.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 380,574.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 221,198,656.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,579,230.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,691,121.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,654,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 373,345,221.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,765,990.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 61,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,378,802.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,857,906.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,236,709.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,263,290.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,160,982.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,680,377,793.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,653,798,193.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,973,420,400.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中铁工业_2024年一季报资产负债表 | 中铁工业_2024年一季报利润表 |