中铁工业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,099,954,173.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,376,762.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 376,483,151.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,572,814,087.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,582,476,885.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,857,718,324.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 823,480,170.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,673,210,058.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,936,885,438.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -556,823,178.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 635,928,648.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 167,508,292.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,554,489.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,950,740.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 437,339,036.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 802,352,558.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,192,902,836.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,291,052,836.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -488,700,277.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 1,199,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,349,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,546,095,524.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 555,337,485.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,977,585.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,183,266.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,115,616,275.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -765,926,275.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102,707.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -618,595,197.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,272,393,391.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,653,798,193.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,763,179,679.76 | |
| 资产减值准备(元) | -2,134,154.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 539,406,906.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 536,022,285.05 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 3,384,621.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,392,797.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,068,101.83 | |
| 递延收益摊销(元) | -54,358,405.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,757,391.73 | |
| 财务费用(元) | 28,892,458.70 | |
| 投资损失(元) | 79,096,728.00 | |
| 递延所得税(元) | -19,310,158.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,745,761.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,055,919.85 | |
| 存货的减少(元) | -1,228,208,849.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,991,065,496.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,928,715,231.25 | |
| 其他(元) | -101,269,226.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,653,798,193.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,272,393,391.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -618,595,197.42 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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