中铁工业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,715,805,468.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,497,275.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,599,370.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,979,902,114.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,734,273,672.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,335,591,265.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 466,418,732.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 996,075,743.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,532,359,413.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,552,457,299.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,758,087.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,994,717.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 437,339,036.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 521,091,840.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 474,365,911.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 567,515,911.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,424,070.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,039,026.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,039,026.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,505,524.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,126,184.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,497,110.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,128,819.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,089,792.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,819,055.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,791,790,218.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,272,393,391.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,480,603,173.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,008,559,581.82 | |
| 资产减值准备(元) | -7,212,008.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 272,124,564.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 270,439,672.58 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,684,892.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,348,992.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,552,784.84 | |
| 递延收益摊销(元) | -20,531,649.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,776,863.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 902,909.61 | |
| 财务费用(元) | 34,106,312.99 | |
| 投资损失(元) | -4,280,296.10 | |
| 递延所得税(元) | -4,533,543.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 782,003.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,315,546.25 | |
| 存货的减少(元) | -142,810,149.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,950,779,829.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,958,206,069.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,480,603,173.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,272,393,391.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,791,790,218.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中铁工业_2023年中报资产负债表 | 中铁工业_2023年中报利润表 |