中铁工业_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,117,987,165.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,191,700.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 334,110,410.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,508,289,276.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,597,596,137.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 636,918,737.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 437,810,670.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 466,868,067.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,139,193,613.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,630,904,337.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 699,880.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 441,192,110.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 441,891,990.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,313,907.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,463,907.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 250,428,083.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,680,985.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,608,151.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,289,137.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,289,137.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,573,232.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,391,338,624.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,272,393,391.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,881,054,766.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中铁工业_2023年一季报资产负债表 | 中铁工业_2023年一季报利润表 |