中铁工业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,869,067,623.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 374,108,364.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 386,695,666.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,629,871,653.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,358,313,338.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,669,624,346.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 924,438,516.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,460,487,028.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,412,863,229.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -379,646,488.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,217,008,424.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,729,849.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,866,734.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,038,779.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 346,635,362.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 833,717,776.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,165,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 906,883,276.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -560,247,913.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 281,395,524.50 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 1,299,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,600,745,524.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,755,614,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 373,999,821.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,995,194.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,717,326.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,202,331,148.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -601,585,623.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,553,141.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,728,028.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,205,665,362.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,272,393,391.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,883,165,856.17 | |
| 资产减值准备(元) | -2,787,779.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 599,355,154.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 595,933,782.59 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 3,421,371.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,716,792.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,436,599.33 | |
| 递延收益摊销(元) | -78,683,336.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,362,247.28 | |
| 财务费用(元) | 7,269,721.12 | |
| 投资损失(元) | -59,255,791.89 | |
| 递延所得税(元) | 43,493,656.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,785,651.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,708,005.68 | |
| 存货的减少(元) | -1,150,153,743.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,688,880,733.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,867,255,941.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,272,393,391.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,205,665,362.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,728,028.59 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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