中铁工业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,110,682,713.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,522,020.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,506,250.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,521,710,985.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,043,004,643.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,236,777,449.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 449,747,521.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 720,189,915.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,449,719,528.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,096,676,500.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,928,008,543.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,119,760.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,830,548.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,950,309.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 627,047,674.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,365,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 686,413,174.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -585,462,865.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 183,805,524.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,805,524.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,024,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,744,471.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,662,682.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,000,452.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,768,923.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,963,399.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,675,826.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,533,110,635.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,205,665,362.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,672,554,727.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 919,242,937.05 | |
| 资产减值准备(元) | -3,564,517.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 303,638,458.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 301,879,036.58 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,759,421.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,770,576.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,353,972.42 | |
| 递延收益摊销(元) | -11,369,171.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,792,880.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 375,304.42 | |
| 财务费用(元) | 14,532,997.32 | |
| 投资损失(元) | -54,645,087.48 | |
| 递延所得税(元) | 22,165,452.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,165,452.72 | |
| 存货的减少(元) | -1,684,338,539.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,555,558,758.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,131,427,389.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,672,554,727.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,205,665,362.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,533,110,635.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中铁工业_2022年中报资产负债表 | 中铁工业_2022年中报利润表 |