中铁工业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,660,120,781.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,495,610.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 289,834,005.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,952,450,397.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,304,995,172.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 550,853,105.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 215,414,695.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,773,576.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,400,036,550.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 687,365.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,295,819.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,983,185.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,554,470.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,365,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,919,970.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,936,784.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,753,964.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,163,568.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,917,532.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,917,532.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,634,620.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,736,075,090.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,205,665,362.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,469,590,272.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中铁工业_2022年一季报资产负债表 | 中铁工业_2022年一季报利润表 |