江南高纤_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 422,098,418.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 955,975.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,040,837.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,095,232.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,698,563.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,013,864.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,399,343.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,418,291.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,530,062.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,565,169.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,653,151.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 900,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 981,553,151.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,891,389.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 990,891,389.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,338,238.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,498,781.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,498,781.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,588,045.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,822,018.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,410,063.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,911,282.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -987,186.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,328,462.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,259,335.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,587,797.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江南高纤_2024年三季报资产负债表 | 江南高纤_2024年三季报利润表 |