江南高纤_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,627,598.43 | |
收到的税费返还(元) | 351,840.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,101,981.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 283,081,420.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,483,147.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,654,679.85 | |
支付的各项税费(元) | 11,936,675.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,719,165.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 208,793,668.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,287,752.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,037,326.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 900,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 646,937,326.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,533,746.52 | |
投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 610,533,746.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,403,579.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,588,045.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,422,018.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 89,010,063.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,010,063.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,715.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,707,984.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 126,259,335.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 147,967,319.72 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 20,306,352.53 | |
资产减值准备(元) | -2,322,823.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,756,987.41 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,756,987.41 | |
无形资产摊销(元) | 572,784.95 | |
公允价值变动损失(元) | 63,275.00 | |
财务费用(元) | 86,754.84 | |
投资损失(元) | -7,091,783.37 | |
递延所得税(元) | -9,414.61 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 43,572.45 | |
递延所得税负债增加(元) | -52,987.06 | |
存货的减少(元) | 72,514,621.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | -43,500,372.18 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,276,746.80 | |
现金的期末余额(元) | 147,967,319.72 | |
减:现金的期初余额(元) | 126,259,335.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,707,984.32 | |
公告日期 | 2024-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 江南高纤_2024年中报资产负债表 | 江南高纤_2024年中报利润表 |