江南高纤_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 810,909,227.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,273,337.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,030,955.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 986,213,520.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 779,928,187.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,012,465.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,196,668.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,329,313.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,021,466,634.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,253,114.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 790,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,763,315.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 815,663,315.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,254,447.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 596,254,447.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 219,408,867.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,176,090.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,422,018.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,598,108.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -175,598,108.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 250,659.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,808,304.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,451,030.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,259,335.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,996,158.56 | |
| 资产减值准备(元) | 3,434,971.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,856,228.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,856,228.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,249,166.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,981.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 75,595.00 | |
| 财务费用(元) | 68,802.29 | |
| 投资损失(元) | -25,193,729.08 | |
| 递延所得税(元) | -222,699.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -275,686.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,987.06 | |
| 存货的减少(元) | -38,723,138.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,580,646.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,870,326.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,259,335.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,451,030.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,808,304.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江南高纤_2023年年报资产负债表 | 江南高纤_2023年年报利润表 |